Informationen zur Vertriebsbeschränkung

Die nachfolgenden Informationen sind ausschließich professionellen Anlegern im Sinne der aktuellen MiFID-Richtlinien vorbehalten und nicht für private Anleger bestimmt. Die Angaben richten sich nur an Anleger in denjenigen Ländern, in denen der jeweilige Fonds zum Vertrieb zugelassen ist. Sie sind nicht zur Veröffentlichung oder Nutzung durch Personen oder Gesellschaften in einem Land bestimmt, in dem der Fonds nicht zum Vertrieb zugelassen ist. Insbesondere dürfen die Anteile des jeweiligen Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässige US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Die hier veröffentlichten Dokumente und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA oder in anderen Ländern, in denen keine Vertriebszulassung besteht, verbreitet werden. Die Angaben zu den Investmentfonds dienen lediglich der Information. Die Inhalte stellen weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzprodukten dar. Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind die Verkaufsunterlagen – der aktuelle Verkaufsprospekt, der aktuelle Jahresbericht und der aktuelle Halbjahresbericht. Historische Daten sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Eine Entscheidung über einen Kauf sollten Sie erst nach Vorlage der vollständigen Unterlagen und Risikohinweise sowie nach vorheriger Rechts-, Steuer- und Anlageberatung treffen. Alle Angaben und Einschätzungen sind ohne Gewähr und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung vom Autor geändert werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung der Dokumente und der Informationen sowie das Angebot oder ein Verkauf von Anteilen der Fonds können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein. Mit dem Zugriff auf die nachfolgenden Webseiten der Ehrke & Lübberstedt AG und ihren Links bestätigen Sie, dass Sie diese Seite gelesen und verstanden haben. Sie bestätigen damit ferner,  dass Sie auf diese Website unter Einhaltung der Gesetze und Bestimmungen des Landes, in dem Sie sich gerade befinden, zugreifen.

Konzeptfonds - Ehrke & Lübberstedt AG
Kontakt

Ehrke & Lübberstedt AG
Frau Andrea Baras
Königstraße 58
23552 Lübeck
Telefon: +49(0) 451-70 60 177
Mail: info@ehrke-luebberstedt.de

Konzeptfonds

Foto: Schloss Rantzau, Stadtpalais im Lübecker Dombezirk

ACATIS ELM Konzept

ISIN   LU0280778662   |   WKN   A0LGV7

Defensiver Mischfonds nach Value Kriterien, der unabhängig von Marktbewegungen eine positive Rendite erzielen soll. Investiert wird größtenteils in deutsche Aktien stetiger und substanzhaltiger Unternehmen, deren Anleihen oder Zertifikate.

Asset Allocation

  • Aktien 41,2 %
  • Discountzert. 3,5 %
  • Anleihen 9,7 %
  • Absicherung 3,1 %
  • Liquidität 42,4 %

Ziel ist eine marktunabhängige Rendite zwischen 3% und 7% p.a. Diese Rendite soll bei möglichst geringer Volatilität erzielt werden.

Rendite über 5 Jahre p.a.

Ziel 3% - 7% 90%
Tatsächlich 4,8% 62%

Volatilität über 5 Jahre

Ziel unter 5% 70%
Tatsächlich 3,9% 55%

In den vergangenen 9 Jahren wurde jedes Jahr mit einer positiven Wertentwicklung abgeschlossen.

Jährliche und kumulierte Rendite in Prozent

Seit Konzeptumstellung 2009

Fondsvolumen

104 Mio. Euro

Wertentwicklung

+ 57,1 %

Rendite

+ 5,1 % p.a.

Volatilität

4,1 %

Wertentwicklung, Rendite und Volatilität
seit Konzeptumstellung 2009
Wertentwicklung und Rendite nach Kosten
Alle Angaben mit Stand vom 31.12.2017