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Ehrke & Lübberstedt AG
Frau Andrea Baras
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Konzeptfonds

Foto: Schloss Rantzau, Stadtpalais im Lübecker Dombezirk

ELM Konzept

ISIN   LU0280778662   |   WKN   A0LGV7

Der Fonds ist ein flexibler Mischfonds nach Value Kriterien, der mehrheitlich in Aktien stetiger und substanzhaltiger Unternehmen, deren Anleihen oder Zertifikate investiert. Der Fokus liegt auf der D-A-C-H Region. Auf Grundlage der Unternehmensanalyse errechnen wir Werte für Umsatz, einzelne Gewinnstufen, operative Margen und den Cashflow. Auf Basis dieser Zahlen bestimmen wir den fairen Wert der Aktie auf Sicht der nächsten 3 Jahre. Jede Aktie muss für diesen Zeitraum über ein Kurs-Upside von mindestens 30% verfügen. Wir agieren als Stockpicker frei von jeder Benchmark wie zum Beispiel DAX oder Euro STOXX 50. Um die Volatilität zu begrenzen, können Absicherungselemente im Fonds eingesetzt werden.

Asset Allocation

  • Aktien 69,6 %
  • Anleihen 4,7 %
  • Absicherung 0,7 %
  • Discountzert. 0 %
  • Liquidität 25,0 %

Wertentwicklung ELM Konzept

Seit Konzeptumstellung 2009

Bisher schloss der Fonds in 11 von 12 Fällen das Jahr mit einer positiven Wertentwicklung ab.

Jährliche und kumulierte Rendite in Prozent

Seit Konzeptumstellung 2009

Fondsvolumen

17,0 Mio. Euro

Wertentwicklung

+ 68,6 %

Rendite

+ 4,2 % p.a.

Volatilität

7,8 %

Wertentwicklung, Rendite und Volatilität
seit Konzeptumstellung 2009
Wertentwicklung und Rendite nach Kosten
Alle Angaben mit Stand vom 31.08.2021

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