Kontakt

Ehrke & Lübberstedt AG
Frau Andrea Baras
Königstraße 58
23552 Lübeck
Telefon: +49(0) 451-70 60 177
Mail: info@ehrke-luebberstedt.de

Konzeptfonds

Foto: Schloss Rantzau, Stadtpalais im Lübecker Dombezirk

ELM Konzept

Anteilsklasse R  —  ISIN   LU0280778662   |   WKN   A0LGV7

Anteilsklasse I  —  ISIN   LU2589781371   |   WKN   A3DV7J

Der Fonds ist ein flexibler Mischfonds nach Value Kriterien, der mehrheitlich in Aktien stetiger und substanzhaltiger Unternehmen, deren Anleihen oder Zertifikate investiert. Der Fokus liegt auf der D-A-C-H Region. Auf Grundlage der Unternehmensanalyse errechnen wir Werte für Umsatz, einzelne Gewinnstufen, operative Margen und den Cashflow. Auf Basis dieser Zahlen bestimmen wir den fairen Wert der Aktie auf Sicht der nächsten 3 Jahre. Jede Aktie muss für diesen Zeitraum über ein Kurs-Upside von mindestens 30% verfügen. Wir agieren als Stockpicker frei von jeder Benchmark wie zum Beispiel DAX oder Euro STOXX 50. Um die Volatilität zu begrenzen, können Absicherungselemente im Fonds eingesetzt werden.

Asset Allocation

Wertentwicklung ELM KONZEPT R

Seit Konzeptumstellung 2009

Bisher schloss der Fonds in 13 von 15 Fällen das Jahr mit einer positiven Wertentwicklung ab.

Jährliche und kumulierte Rendite des ELM KONZEPT R in Prozent

Seit Konzeptumstellung 2009

Fondsvolumen

18,3 Mio. Euro

Wertentwicklung

+ 68,7 %

Rendite

+ 3,5 % p.a.

Volatilität

8,4 %

Wertentwicklung, Rendite und Volatilität
seit Konzeptumstellung 2009
Wertentwicklung und Rendite nach Kosten
Alle Angaben mit Stand vom 31.01.2024