Ehrke & Lübberstedt AG
Frau Andrea Baras
Königstraße 58
23552 Lübeck
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Warum ist unser Deutschland Fonds so attraktiv und was ist das Alleinstellungsmerkmal unseres Deutschland Fonds.
Diese und mehr Antworten im Video mit Christoph Gebert.
Seit dem 31.07.2020 ist unser Fonds ACATIS Fair Value Deutschland ELM ein nachhaltiger Deutschland-Aktienfonds nach den bekannten und bewährten Kriterien der ACATIS Fair Value Fonds.
Er verfügt auch über das deutsche Nachhaltigkeitssiegel (FNG).
Mit dieser Ergänzung auf Nachhaltigkeit möchten wir bei den deutschen Aktienfonds Vorreiter sein.
Der seit 2003 erfolgreiche Investmentprozess für die Aktienauswahl bleibt davon unberührt. Durch die Kombination von Nachhaltigkeit und deutschen Value Investments sollte der Fonds einen einzigartigen Mehrwert für Investoren liefern können. Der Fonds wurde am 01.09.2022 in „ACATIS Fair Value Deutschland ELM“ umbenannt (vorher: „ACATIS Aktien Deutschland ELM“).
Die deutsche Unternehmenslandschaft ist weltweit durch ihren einzigartig erfolgreichen und durch Gründerfamilien geprägten Mittelstand bekannt. Mit klarem Fokus auf ihre jeweiligen Nischenmärkte haben sich die Hidden Champions über Jahrzehnte international außerordentlich gute Marktstellungen erarbeitet und sich für die Zukunft positioniert. Viele dieser Unternehmen sind börsennotiert.
Der ACATIS Fair Value Deutschland ELM investiert in den gesamten deutschsprachigen Aktienmarkt – in Aktien substanzstarker und strukturell wachsender Unternehmen mit Schwerpunkt auf Nebenwerte und deutschen Mittelstand. Dabei fokussieren wir uns ausschließlich auf Unternehmen, die nachhaltig und ethisch einwandfrei wirtschaften.
Als Grundlage für die Auswertung der Titel nach Nachhaltigkeitskriterien dient der ACATIS Fair Value Nachhaltigkeitsansatz. Diese Kriterien hat ACATIS vor über zehn Jahren mit Investoren erarbeitet. Seitdem werden sie laufend ausgebaut, verfeinert und ergänzt. Der Nachhaltigkeitsprozess (FAIR) beinhaltet zwei Ausschlussstufen sowie die Voraussetzung eines positiven ESG Scores und eines positiven Beitrags zu den SDG Zielen der Vereinten Nationen.
Unser Investmentprozess (VALUE) zeichnet sich durch 3 Erfolgsfaktoren aus: solides Geschäftsmodell, gutes Management und eine attraktive Bewertung. Wir suchen marktführende Unternehmen, die über langfristige Wettbewerbsvorteile und gute Wachstumschancen verfügen. Grundlage hierfür ist das intensive Studium von Geschäfts- und Quartalsberichten, die Auswertung von Wettbewerbsanalysen und der regelmäßige, oftmals langjährige persönliche Kontakt zu den Unternehmenslenkern. Häufig sind diese Unternehmen auch Weltmarktführer in ihren Nischenmärkten. Wir favorisieren inhabergeführte Unternehmen, die sich durch eine langfristige Unternehmensplanung und Strategie auszeichnen. Eine signifikante Beteiligung des Managements am Unternehmen sehen wir in dem Zusammenhang als Vorteil. Am Ende entscheidet die Unterbewertung, ob ein Unternehmen in das Portfolio aufgenommen wird. Nur eine limitierte Anzahl an überzeugenden Investments findet den Weg in unseren Fonds. Wir sind daher mit ca. 30 Einzeltiteln konzentriert investiert.
Krones | 9,6% |
Energiekontor | 6,8% |
KSB | 4,8% |
Nexus | 4,6% |
GFT Tech | 4,4% |
Dürr | 4,4% |
PVA TePla | 4,2% |
SFC Energy | 4,2% |
Sixt | 4,0% |
AIXTRON | 4,0% |
Seit 21 Jahren folgt der Fonds einem klar strukturierten Investmentprozess. Seit Auflage des Fonds konnte eine durchschnittliche jährliche Rendite von 8,3% für den Investor erzielt werden.
Fondsanteilpreis Anteilsklasse A seit Auflage in EUR
40,8 Mio. Euro
+ 478 %
+ 8,3 % p.a.
18,3 %
Wertentwicklung, Rendite und Volatilität seit Auflage 2003
Wertentwicklung und Rendite nach Kosten
Alle Angaben mit Stand vom 30.11.2024