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Ehrke & Lübberstedt AG
Frau Andrea Baras
Königstraße 58
23552 Lübeck
Telefon: +49(0) 451-70 60 177
Mail: info@ehrke-luebberstedt.de

Globalfonds

Foto: Oakland Bay Bridge, Skyline San Francisco

ELM Global TICO

Anteilsklasse I  —  ISIN DE000A2PF011   |   WKN A2PF01

Anteilsklasse R  — ISIN DE000A2PF003   |   WKN A2PF00

Der ELM Global TICO investiert in außergewöhnliche Unternehmen,
die ein einzigartiges Geschäftsmodell mit starken Wettbewerbsvorteilen haben,
solide Bilanzen vorweisen und von einem Markt mit strukturellem Wachstum profitieren

Neugierde und tiefes Wissen über das Geschäftsmodell und die Menschen, die es betreiben, ist der tägliche Antrieb für unsere Arbeit.

TECHNOLOGY  INNOVATION  CAPITAL  OPPORTUNITIES

Für das Portfolio identifizieren wir Unternehmen, die aufgrund ihres Geschäftsmodells Gestalter des digitalen Wandels sind und in Zukunft von überdurchschnittlich steigenden Gewinnen profitieren werden oder Unternehmen, die durch Digitalisierung Effizienzen heben.

Im Kern bestimmt neben dem Geschäftsmodell das Zusammenspiel von Management, Organisation und Kultur
langfristig das Überleben eines Unternehmens.
Das Definieren wir für uns als technologisches Wertsystem, welches jedes Unternehmen durchlaufen muss.

Jedes Unternehmen, jeder Sektor unterliegt seit den späten 1930er Jahren der Digitalisierung. Die Geschwindigkeit der radikalen und inkrementellen Innovationen nimmt dabei zu. Die Unternehmen, die diese Technologie entwickeln, sind in der Lage, auch unter stagnierenden wirtschaftlichen Bedingungen zu wachsen.

Top 5 Branchenaufteilung

Technologie 37,7 %
Nicht-Basis Konsumgüter 20,4 %
Industrie 14,1 %
Gesundheit / Pharma 10,7 %
Basis Konsumgüter 5,1 %

Als Stockpicker sind wir in der Aktienauswahl frei von bestimmten Sektoren oder Ländern.

Länderaufteilung der Unternehmen im Fonds

  • USA 23 %
  • Frankreich 15 %
  • Deutschland 12 %
  • Schweden 12 %
  • Großbritannien 6 %
  • Kasse u. Sonst. 4%
  • Kaimaninseln 4 %
  • Niederlande 4 %
  • Japan 3 %
  • weitere Länder 17 %

Die Titelauswahl erfolgt nach einem fundamentalen Ansatz, sowie dem von uns definierten technologischen Wertesystem.

TOP 10 Positionen

Digital Turbine4,4%
JD.com4,3%
Tobii4,3%
Square4,1%
Enea Store Electronic Systems4,0%
Addlife3,4%
Gaztransport Technigaz3,3%
Ocado Group3,2%
Nintendo3,1%
SPOTIFY3,1%

Wertentwicklung seit Auflage

Aktuelle Preise Anteilsklassen

ELM Global TICO I Ausgabepreis 127,06 EUR (27.10.2020)
ELM Global TICO I Rücknahmepreis 127,06 EUR (27.10.2020)


ELM Global TICO R Ausgabepreis 132,16 EUR (27.10.2020)
ELM Global TICO R Rücknahmepreis 125,87 EUR (27.10.2020)
Kalenderjährliche Wertentwicklung 17,65%

Fondsprofil ELM Global TICO I

ISIN / WKNDE000A2PF011 / A2PF01
Währung EUR
Fondsvolumen11 Mio. EUR
Fondsauflage02. Sept. 2019
Mindestanlage250.000 EUR
FondserträgeThesaurierung
PortfoliomanagerDaniel Kröger
Performance-Fee 15%
Laufende Kosten1,3%
Hurdle Rate 6 % p.a.
Ausgabeaufschlag keiner
High-Watermark ja
Feststellung des Anteilswertes täglich
Fondspreis VeröffentlichungHansainvest

Fondsprofil ELM Global TICO R

ISIN / WKNDE000A2PF003 / A2PF00
Währung EUR
Fondsvolumen11 Mio. EUR
Fondsauflage02. Sept. 2019
MindestanlageKeine Mindestanlage
FondserträgeThesaurierung
PortfoliomanagerDaniel Kröger
Performance-Fee 15%
Laufende Kosten1,9%
Hurdle Rate 6 % p.a.
Ausgabeaufschlag 5 %
High-Watermark ja
Feststellung des Anteilswertes täglich
Fondspreis VeröffentlichungHansainvest

Fondsvolumen

11,1 Mio. Euro

Wertentwicklung

+ 27,7 %

Rendite

+ 25,5 % p.a.

Volatilität

+ 24,2 %.

Wertentwicklung, Rendite und Volatilität seit Auflage Sep. 2019
Wertentwicklung und Rendite nach Kosten
Alle Angaben mit Stand vom 30.09.2020